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会计与出纳的主要工作职责

2018-02-21 15:11:09      点击:
      会计主要分两种,一种是我们熟知的财务会计,还有一种就是所谓的管理会计,下面就有太原代理记账公司为大家讲一下会计与出纳的主要工作职责。
      首先,我们讲一下会计的工作职责:
      1、按照国家会计制度的规定,记账、复核、报账,作到手续完备,数字准确目清楚按期报账。
      2、定期检查、分析公司财务、成本和利润计划的执行情况,挖掘增收节去潜力考核资金使用效果,及时向上级领导提出合理化建议,当好公司参谋。
      3、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。
      4、负责与财务相关的各种对外联系。
      其次,我们再来讲一下出纳的主要工作职责:
      1、出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求,在主管会计的领导下,认真输业各类人 身自由资金的收会工作,登记银行、现金日记账,做到日清月结,账账相符要以高度负责的精神完成现金收付任务。到银行取款时,提高警惕、防止意外发生。
      2、严格执行送存现金限额,超过部分必须及时送存银行、不坐支现金,不白条抵押现金。
      3、出纳员开出支票要正确登记,填写日期、用途、限额等,及时清理支票存根及报销发标, 对收据、发标加盖收、付讫章。出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复确认无误后,即让领款人签章后付款,并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。
      4、出纳员每月结出库存金额。
      5、积极配合银行做好对账工作。
      6、配合会计做好各种账务处理。
      7、认真报出每周现金流量,并报公司总裁审阅。
      8、负责收付凭证的编制工作。
      财务人员换岗或离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。财务经理办理交接手续,由公司总裁监交。
      看完上面的解释,你明白了么?